ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ

от 11 ноября 2010 года N 10-68/пз-н

Об утверждении Положения об отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период соответствующего финансового года

(с изменениями на 24 апреля 2012 года)
____________________________________________________________________
Не применяется с 1 апреля 2016 года на основании
указания Банка России от 22 октября 2015 года N 3830-У
____________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 3 Правил инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 N 652 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 36, ст.3489; 2008, N 9, ст.858; 2009, N 14, ст.1643; N 44, ст.5239),

приказываю:

Утвердить прилагаемое Положение об отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период соответствующего финансового года.

И.о. руководителя
С.К.Харламов

     
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
20 декабря 2010 года,
регистрационный N 19239

Приложение

     
Положение об отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период соответствующего финансового года

(с изменениями на 24 апреля 2012 года)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок, формы и сроки представления Пенсионным фондом Российской Федерации отчетности об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период соответствующего финансового года.

2. Пенсионный фонд Российской Федерации ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Федеральную службу по финансовым рынкам отчет об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период соответствующего финансового года, по форме согласно приложению к настоящему Положению.

3. Отчет, указанный в пункте 2 настоящего Положения, представляется Пенсионным фондом Российской Федерации в Федеральную службу по финансовым рынкам путем направления электронного документа с электронной подписью уполномоченного лица либо путем направления документа на бумажном носителе с приложением копии на одном магнитном или оптическом носителе и одновременным направлением электронной формы отчета по электронной почте. Адрес электронной почты для направления отчета размещается на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет в разделе, предназначенном для Пенсионного фонда Российской Федерации. Отчетность на бумажном носителе должна быть пронумерована, сброшюрована, прошита, заверена подписью уполномоченного лица и скреплена печатью Пенсионного фонда Российской Федерации.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 июля 2012 года приказом ФСФР России от 24 апреля 2012 года N 12-27/пз-н. - См. предыдущую редакцию)

Приложение
к Положению

     
 Отчет об операциях с активами (денежными средствами и ценными  бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов  на финансирование накопительной части трудовой пенсии,  поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации  за отчетный период ____ финансового года

1. Операции по приобретению ценных бумаг

2. Операции по реализации ценных бумаг

3. Операции по погашению ценных бумаг

4. Операции по передаче активов

4.1. Операции по передаче ценных бумаг

4.2. Операции по передаче денежных средств

5. Операции по получению активов

5.1. Операции по получению ценных бумаг

5.2. Операции по получению денежных средств

6. Перечень активов, составляющих инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации

6.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации

6.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте

6.3. Дебиторская задолженность по накопленному процентному (купонному) доходу