Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 ноября 2007 года N 178-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов
Санкт-Петербурга от 07.07.2005 N 102-р

1. Внести в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 N 102-р (далее - Распоряжение) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 Распоряжения слова "о порядке" заменить словами "об условиях";

1.2. Положение о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты, утвержденное Распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета финансов
Санкт-Петербурга
А.А.Никонов

Приложение
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 23.11.2007 N 178-р

Положение
об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга
на банковские депозиты

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - Положение) определяет условия и порядок заключения между Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Уполномоченными банками Договоров банковского депозита, а также исполнения обязательств по заключенным Договорам банковского депозита.

1.2. В Положении используются следующие термины и определения:

Генеральное депозитное соглашение на оказание услуги Банковского депозита (далее - Генеральное депозитное соглашение) - заключаемый по итогам открытого конкурса между Комитетом финансов, Уполномоченным банком и Биржей договор, определяющий условия присоединения сторон к Положению, а также их взаимодействия при оказании финансовой услуги Банковского депозита.

Конкурсные условия исполнения Генерального депозитного соглашения (далее - Конкурсные условия) - определенные в отношении каждого Уполномоченного банка отдельные условия оказания финансовой услуги Банковского депозита, предложенные Уполномоченным банком на открытом конкурсе, по итогам которого Уполномоченный банк был признан Победителем конкурса, и изложенные в Генеральном депозитном соглашении.

Порядок размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - Порядок) - правовой акт, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2007 N 1374, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяющий основные положения по размещению средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты.

Договор банковского депозита - заключаемое в рамках Генерального депозитного соглашения соглашение между Вкладчиком и Уполномоченным банком о размещении Вкладчиком Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке.

Депозитный счет - счет, открываемый Уполномоченным банком Вкладчику для целей учета Средств бюджета, размещенных на Банковский депозит по Договору банковского депозита.

Банковский депозит - Средства бюджета, размещенные Вкладчиком на Депозитном счете в Уполномоченном банке по Договору банковского депозита.

Депозитный аукцион, Депозитные торги - совокупность проводимых в системе электронных торгов Биржи процедур по размещению Вкладчиком Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках и заключению Договоров банковского депозита в соответствии с Положением.

Запрос котировок - способ размещения Средств бюджета на Банковские депозиты Уполномоченных банков, определенный пунктом 6.1 Положения.

Вкладчик - Комитет финансов Санкт-Петербурга - исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, действующий на основании Положения о Комитете финансов Санкт-Петербурга (далее - Положение о Комитете финансов), утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 N 721, и осуществляющий размещение Средств бюджета на банковских депозитах в соответствии с Порядком и Положением.

Уполномоченный банк - банковская кредитная организация, имеющая соответствующие лицензии Банка России, получившая по результатам проведенного Вкладчиком открытого конкурса право в течение определенного периода времени в установленном порядке заключать Договоры банковского депозита и заключившая Генеральное депозитное соглашение.

Биржа - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по организации торгов ценными бумагами и/или иными финансовыми активами и предоставляющее Вкладчику и Уполномоченным банкам техническую базу для проведения Депозитных аукционов и Депозитных торгов, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением. Биржа назначается Вкладчиком.

Расчетный центр - небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми активами, обращающимися на Бирже и осуществляющая в целях Положения денежные расчеты между Вкладчиком и Уполномоченными банками по итогам проведения Депозитного аукциона и Депозитных торгов, при исполнении обязательств по Договору банковского депозита и иные функции в соответствии с Положением. Расчетный центр назначается Биржей по согласованию с Вкладчиком.

Средства бюджета - денежные средства на счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга, а также средства на счете Вкладчика в Расчетном центре и средства на Депозитных счетах Вкладчика в Уполномоченных банках по заключенным Договорам банковского депозита.

Лимит размещения - устанавливаемый Вкладчиком для каждого Уполномоченного банка предельный объем Средств бюджета, который может быть размещен на Банковские депозиты в данном Уполномоченном банке.

Лимит размещения на необеспеченные Банковские депозиты - предельный объем Средств бюджета, который может быть размещен на Банковские депозиты в Уполномоченном банке по Договорам банковского депозита, не предусматривающим предоставление Уполномоченным банком Вкладчику обеспечения исполнения обязательств по Договорам банковского депозита.

Лимит размещения на обеспеченные Банковские депозиты - предельный объем Средств бюджета, который может быть размещен на Банковские депозиты в Уполномоченном банке по Договорам банковского депозита, предусматривающим предоставление Уполномоченным банком Вкладчику обеспечения исполнения обязательств по Договорам банковского депозита в форме поручительств в соответствии с Положением.

Лимит поручительств - устанавливаемый Вкладчиком для каждого Уполномоченного банка предельный объем поручительств, которые может предоставить Уполномоченный банк в обеспечение обязательств другого Уполномоченного банка по Договорам банковского депозита в соответствии с Положением.

Общий лимит на Уполномоченный банк - предельный совокупный объем обязательств Уполномоченного банка перед Вкладчиком по Договорам банковского депозита и поручительствам.

Поручительство, Договор поручительства - заключаемый в установленном Положением порядке между Вкладчиком, Уполномоченным банком-должником и Уполномоченным банком-поручителем договор обеспечения исполнения обязательств Уполномоченного банка-должника перед Вкладчиком по Договорам банковского депозита.

Обеспеченный депозит - Банковский депозит, по которому предоставлено обеспечение в форме поручительства в соответствии с Положением.

Необеспеченный депозит - Банковский депозит, по которому не предоставлено обеспечение в форме поручительства.

Существенные факторы риска - факторы, влияющие на кредитоспособность Уполномоченного банка и определенные разделом 12 Положения.

Спецификация - документ, утверждаемый Биржей по согласованию с Вкладчиком в целях проведения Депозитных аукционов и Депозитных торгов в соответствии с Положением.

Участники торгов - Вкладчик и Уполномоченные банки, упоминаемые в Положении совместно.

1.3. Размещение Вкладчиком Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках может осуществляться посредством:

1.3.1) заключения Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками на Депозитном аукционе и Депозитных торгах с использованием системы электронных торгов Биржи на условиях и в порядке, определенных разделами 3, 4 и 5 Положения;

1.3.2) заключения Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками по процедуре Запроса котировок на условиях и в порядке, определенных разделами 6, 7 и 8 Положения.

1.4. Форма размещения Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках определяется Вкладчиком.

1.5. Размещение Средств бюджета на Банковские депозиты осуществляется в соответствии с Регламентом размещения Средств бюджета на Банковские депозиты (далее - Регламент) согласно приложению 1 к Положению. Регламент определяет время и сроки размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, а также выполнения иных мероприятий в соответствии с Положением.

1.6. Списки Уполномоченных банков, имеющих право участвовать в размещении Средств бюджета на Банковские депозиты, а также все изменения, вносимые в них, публикуются Вкладчиком по итогам проведения открытого конкурса (по факту внесения изменений) на сайте Вкладчика в сети Интернет и/или доводятся до сведения заинтересованных сторон в установленные Положением сроки.

1.7. Количество Договоров банковского депозита, которые могут быть заключены в рамках Генерального депозитного соглашения, и совокупная максимальная сумма Средств бюджета, которые могут быть размещены в Уполномоченных банках, не ограничены, определяются Вкладчиком самостоятельно и зависят от наличия временно свободных Средств бюджета, а также от рыночной конъюнктуры в конкретный момент времени.

1.8. Минимальная сумма Средств бюджета, которые будут размещены на Банковских депозитах, не установлена. Вкладчик не гарантирует Уполномоченным банкам размещение Средств бюджета в минимальной сумме и может временно без объяснения причин отказаться от размещения Средств бюджета, не расторгая Генеральное депозитное соглашение. Указанное право Вкладчика распространяется на все Уполномоченные банки, не создает преимуществ одним и не ущемляет интересы других Уполномоченных банков.

1.9. Уполномоченный банк может участвовать в размещении Средств бюджета на Банковские депозиты только в пределах Лимита размещения, установленного Вкладчиком на данный Уполномоченный банк.

1.10. Уполномоченный банк может предоставлять поручительства другим Уполномоченным банкам только в пределах Лимита поручительств, установленного Вкладчиком на данный Уполномоченный банк.

1.11. Расчет Лимитов размещения и Лимитов поручительств на Уполномоченные банки осуществляется Вкладчиком в соответствии с Методикой расчета лимитов согласно приложению 2 к Положению (далее - Методика расчета лимитов).

1.12. Лимиты определяются Вкладчиком индивидуально в отношении каждого Уполномоченного банка. Вкладчик имеет право снизить любой лимит на Уполномоченный банк вплоть до нуля.

2. Общие условия Договора банковского депозита

2.1. По Договору банковского депозита Вкладчик передает Уполномоченному банку на Банковский депозит Средства бюджета, а Уполномоченный банк обязуется возвратить Средства бюджета из Банковского депозита и выплатить проценты на него по истечении срока Договора банковского депозита или в иной срок на условиях и в порядке, предусмотренных Положением.

2.2. Валютой обязательств по Договорам банковского депозита является рубль Российской Федерации. Все расчеты по Договорам банковского депозита осуществляются в валюте обязательств.

2.3. Договор банковского депозита заключается на определенный срок и без пролонгации по окончании его срока.

2.4. Уполномоченный банк начисляет Вкладчику проценты с периодичностью и в даты в соответствии с Положением и Спецификацией.

2.5. Уполномоченный банк выплачивает Вкладчику начисленные проценты по окончании периода, определенного в соответствии с Положением и Спецификацией (далее - Процентный период).

2.6. По периодичности уплаты процентов Договоры банковского депозита могут быть:

2.6.1) с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита;

2.6.2) с несколькими Процентными периодами и уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода.

2.7. Проценты начисляются и выплачиваются по Ставке депозита, которая устанавливается на каждый Процентный период в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.

2.8. По Договору банковского депозита с одним Процентным периодом Ставка депозита является постоянной и определяется в дату заключения Договора банковского депозита с Уполномоченным банком.

2.9. По Договору банковского депозита с несколькими Процентными периодами Ставка депозита может быть:

2.9.1) постоянной, при этом Ставка депозита на первый Процентный период определяется в дату заключения Договора банковского депозита с Уполномоченным банком, а Ставки депозита на все остальные Процентные периоды устанавливаются равными Ставке депозита на первый Процентный период;

2.9.2) переменной, при этом Ставка депозита на первый Процентный период определяется в дату заключения Договора банковского депозита с Уполномоченным банком, а Ставки депозита на все остальные Процентные периоды определяются в даты начала соответствующего Процентного периода (далее - Дата определения Ставки депозита) в порядке и на условиях, определенных Положением и Спецификацией.

2.10. Ставка депозита действует на весь срок Договора банковского депозита (соответствующего Процентного периода). Изменение действующей в течение соответствующего срока (Процентного периода) Ставки депозита не допускается, за исключением предусмотренных Положением случаев.

2.11. По Договору банковского депозита с переменной Ставкой депозита:

2.11.1) в каждую Дату определения Ставки депозита осуществляется подтверждение в порядке и на условиях, определенных Положением, суммы Средств бюджета, которые будут размещены в Уполномоченном банке на следующий Процентный период по новой Ставке депозита;

2.11.2) Вкладчик может дополнительно вносить Средства бюджета на Депозитный счет по итогам аукциона по определению Ставки депозита (далее - Аукцион по Ставке депозита) либо по итогам сделок, заключенных на Депозитных торгах по Ставкам депозита в соответствии с Положением.

2.12. Вкладчик может частично или полностью изымать Средства бюджета с Депозитного счета в следующих случаях:

2.12.1) по Договору банковского депозита с переменной Ставкой депозита - в любую из Дат определения Ставки депозита на условиях и по итогам проведения Аукциона по Ставке депозита (далее - изъятие Средств бюджета по итогам аукциона);

2.12.2) по всем Договорам банковского депозита - в любой рабочий день в зависимости от вида Договора банковского депозита согласно пункту 2.14 Положения (далее - безусловное изъятие Средств бюджета).

2.13. В зависимости от способа реализации Вкладчиком своих прав по безусловному изъятию Средств бюджета из Банковского депозита согласно пункту 2.14 Положения Ставка депозита может быть до востребования и на срок.

2.14. По способу реализации Вкладчиком своих прав по безусловному изъятию Средств бюджета Договор банковского депозита может быть до востребования, срочный либо комбинированный. Изменение вида Договора банковского депозита в течение его срока действия не допускается.

2.15. По Договору банковского депозита до востребования Вкладчик имеет право в течение всего срока Договора банковского депозита на неоднократное безусловное изъятие Средств бюджета из Банковского депозита полностью или частично в любой рабочий день, письменно уведомив Уполномоченный банк об этом не позднее срока, указанного в Конкурсных условиях Уполномоченного банка. Начисление и выплата процентов по Договору банковского депозита до востребования осуществляется по действующей на момент изъятия Ставке депозита до востребования.

Проценты, выплаченные Уполномоченным банком Вкладчику до даты частичного или полного изъятия, не пересчитываются и не возвращаются.

2.16. По срочному Договору банковского депозита безусловное изъятие Средств бюджета из Банковского депозита осуществляется только по истечении срока Договора банковского депозита без права Вкладчика на досрочное безусловное изъятие Средств бюджета, за исключением определенных пунктом 2.24 Положения случаев. Начисление и выплата процентов по срочному Договору банковского депозита осуществляется по действующей Ставке депозита на срок.