Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИКАЗ
от 3 апреля 2008 года N 11
О Комиссии по государственным заимствованиям и управлению ликвидностью
(с изменениями на 26 марта 2014 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом Комитета финансов Санкт-Петербурга от 26 марта 2014 года N 36.
____________________________________________________________________
В целях объективного принятия решений и эффективного определения условий осуществления государственных заимствований Санкт-Петербурга и управления ликвидностью бюджета Санкт-Петербурга
приказываю:
1. Образовать Комиссию по государственным заимствованиям и управлению ликвидностью (далее - Комиссия).
2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии.
3. Утвердить состав Комиссии согласно приложению 1.
4. Установить, что обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление финансовых активов и финансовых обязательств.
5. Утвердить Регламент размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга согласно приложению 2.
6. Считать утратившими силу:
приказ Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.04.2004 N 25 "О размещении временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга";
приказ Комитета финансов Санкт-Петербурга от 30.04.2004 N 32 "О внесении изменений и дополнений в приказ председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.04.2004 N 25";
приказ Комитета финансов Санкт-Петербурга от 03.11.2004 N 74 "О внесении изменений и дополнений в приказ Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.04.2004 N 25";
приказ Комитета финансов Санкт-Петербурга от 08.07.2005 N 77 "О внесении изменений в приказ Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.04.2004 N 25";
приказ Комитета финансов Санкт-Петербурга от 05.09.2005 N 97 "О внесении изменений в приказ Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.04.2004 N 25";
приказ Комитета финансов Санкт-Петербурга от 04.10.2005 N 103 "О внесении изменений в приказ Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.04.2004 N 25";
приказ Комитета финансов Санкт-Петербурга от 02.10.2007 N 54 "О внесении изменений в приказ Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.04.2004 N 25".
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель Комитета финансов
Санкт-Петербурга
Э.В.Батанов
УТВЕРЖДЕНО
приказом Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 3 апреля 2008 года N 11
Положение о Комиссии по государственным заимствованиям и управлению ликвидностью
1. Комиссия по государственным заимствованиям и управлению ликвидностью (далее - Комиссия) является коллегиальным совещательным органом и создается в целях:
1.1. Осуществления мониторинга состояния мировых и российских финансовых рынков.
1.2. Утверждения индикативных ставок внутренних и внешних заимствований Санкт-Петербурга.
1.3. Принятия решений о параметрах осуществления государственных заимствований Санкт-Петербурга в форме государственных ценных бумаг Санкт-Петербурга.
1.4. Принятия решений о параметрах размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга.
1.5. Рассмотрения вопросов по инфраструктуре рынка государственных ценных бумаг Санкт-Петербурга и инструментов управления ликвидностью бюджета Санкт-Петербурга (репо, депозиты), в том числе по вопросам взаимодействия с официальными дилерами и уполномоченными банками.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами Комитета финансов Санкт-Петербурга (далее - Комитет финансов).
3. Персональный состав Комиссии определяется приказом Комитета финансов.
4. Для осуществления задач, предусмотренных пунктом 1 настоящего Положения, Комиссия обладает следующими полномочиями:
4.1. Утверждает индикативные ставки внутренних и внешних заимствований Санкт-Петербурга.
4.2. Определяет цены (ставки) отсечения при размещении, обмене или выкупе государственных ценных бумаг Санкт-Петербурга на аукционах.
4.3. Определяет ставки отсечения при заключении сделок репо и депозитных договоров на аукционах.
4.4. Определяет лимиты заключения сделок по государственным ценным бумагам Санкт-Петербурга и инструментам управления ликвидностью на вторичных торгах.
4.5. Принимает решения о включении в состав (исключения из состава) официальных дилеров Санкт-Петербургского займа, о предоставлении льготного периода официальным дилерам Санкт-Петербургского займа и поддержании минимального портфеля облигаций.
4.6. Определяет основные параметры расчета лимитов на уполномоченные банки, принимает решения по оперативному изменению индивидуальных лимитов на уполномоченные банки, исключению из состава уполномоченных банков.
4.7. Определяет ставки дисконта, устанавливаемые к ценам выпусков государственных именных облигаций Санкт-Петербурга, используемых в качестве обеспечения, по размещаемым в ликвидные активы средствам бюджета Санкт-Петербурга.
4.8. Принимает решения по иным вопросам, связанным с государственными заимствованиями Санкт-Петербурга и управлением ликвидностью бюджета Санкт-Петербурга.
5. Заседания Комиссии проходят по мере необходимости.
6. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины ее членов. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
7. В случае равенства голосов председательствующий на заседании имеет два голоса.
8. Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия - заместители председателя Комиссии.
9. Заседания Комиссии являются закрытыми. На заседании Комиссии могут присутствовать по приглашению председателя Комиссии и без права голоса работники Комитета финансов, а также представители организаций, оказывающих Комитету финансов услуги при осуществлении государственных заимствований и управлении ликвидностью.
10. Решение Комиссии по размещению оформляется в виде протокола, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
11. Члены Комиссии и приглашенные на заседания Комиссии обязаны соблюдать конфиденциальность, за исключением случаев, когда необходимость распространения указанной информации предусмотрена действующим законодательством.
Приложение 1
к приказу Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 3 апреля 2008 года N 11
(В редакции, введенной в
действие приказом Комитета
финансов Санкт-Петербурга
от 26 марта 2014 года N 36. -
См. предыдущую редакцию)
Состав Комиссии по государственным заимствованиям и управлению ликвидностью
Батанов Э.В. | - председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга (далее - Комитет финансов), председатель Комиссии; |
Толмачев Б.О. | - первый заместитель председателя Комитета финансов, заместитель председателя Комиссии; |
Хафизова И.Н. | - заместитель председателя Комитета финансов, заместитель председателя Комиссии; |
Демин С.В. | - заместитель председателя Комитета финансов; |
Макеев С.В. | - заместитель председателя Комитета финансов; |
Мещанинова Т.П. | - заместитель председателя Комитета финансов; |
Оленин И.В. | - начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств Комитета финансов; |
Пигольц Т.Н. | - заместитель председателя Комитета финансов; |
Пономаренко Н.Н. | - начальник Управления казначейства Комитета финансов; |
Савин В.А. | - начальник Административного управления Комитета финансов; |
Салманова Н.В. | - заместитель начальника Управления - начальник отдела операций на открытом рынке Управления финансовых активов и финансовых обязательств Комитета финансов; |
Харченко Т.В. | - главный специалист - экономист отдела проектного финансирования и международных финансовых отношений Управления финансовых активов и финансовых обязательств Комитета финансов, секретарь Комиссии (без права голоса). |
Приложение 2
к приказу Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 3 апреля 2008 года N 11
Регламент размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга
1. Заключение договоров банковского депозита на депозитном аукционе
Дата, время | Документы/Мероприятие | Ответственные стороны | Примечание |
До 10:00 | Запрос отчетности от уполномоченных банков на последнюю отчетную дату для расчета лимитов (при необходимости) | УФАФО | В порядке, установленном правовыми актами Комитета финансов |
До 10:00 | Расчет лимита по уполномоченному банку для размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты | УФАФО | |
До 9:50 | Направление на биржу объявления о проведении запроса котировок и сведений о лимитах размещения | УФАФО | В соответствии с распоряжением Комитета финансов от 07.07.2005 N 102-р |
До 11:30 | Подготовка сводной ведомости предложений банков по размещению средств (с учетом иных вариантов размещения) и иных документов | УФАФО | В соответствии с распоряжением председателя Комитета финансов от 12.04.2004 N 47-р |
С Т | Проведение заседания Комиссии | К | |
До Т | Направление на биржу поручений на заключение договоров банковского депозита или заключение сделок в торговой системе биржи | УФАФО | В соответствии с распоряжением Комитета финансов от 07.07.2005 N 102-р |
До Т | Подготовка и передача в УК поручения на оплату расходов, сводного реестра поручений на оплату расходов (перечисление денежных средств) | УФАФО | |
До Т | Подготовка и передача в УУО-ГБ отдельного реестра финансирования (на перечисление денежных средств) | УК | |
До Т | Перечисление денежных средств на счет Комитета финансов в РЦ | УУО-ГБ | |
До Т | Получение от биржи реестра введенных заявок на депозитный аукцион, реестра заключенных на депозитном аукционе договоров банковского депозита | УФАФО | |
До Т | Получение из РЦ выписки о состоянии денежного счета (после установления блокировки) | УФАФО | |
До Т | Получение от биржи документов уполномоченных банков о зачислении средств бюджета на банковский депозит, выписок о состоянии депозитных счетов и иных документов | УФАФО | |
До Т | Получение из РЦ выписки о состоянии денежного счета (после снятия блокировки и возврата средств бюджета) | УФАФО | |
До 16:30 | Формирование протокола по итогам заседания Комиссии | УФАФО | В соответствии с распоряжением председателя Комитета финансов от 12.04.2004 N 47-р |
Не позднее 17:40 | Направление на биржу информации об итогах депозитного аукциона | УФАФО | В соответствии с распоряжением Комитета финансов от 07.07.2005 N 102-р |
Список сокращений
Т | Время начала, окончания периода ввода заявок уполномоченных банков на депозитный аукцион. Параметры Т |
Д | День проведения депозитного аукциона |
РЦ | Расчетный центр |
К | Комиссия по государственным заимствованиям и управлению ликвидностью |
УК | Управление казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга |
УФАФО | Управление финансовых активов и финансовых обязательств Комитета финансов Санкт-Петербурга |
УУО-ГБ | Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия Комитета финансов Санкт-Петербурга |
