Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 мая 2022 года N 37-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 N 102-р

1. Внести в Положение об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи, утвержденное распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 N 102-р (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции:

"1.2. В Положении используются следующие термины и определения:

Требования - установленные приложением N 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 27.01.2021 N 29 "О порядке осуществления отдельных операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Санкт-Петербурга" требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства единого счета бюджета Санкт-Петербурга (далее - средства бюджета) на банковские депозиты.

Регламент заключения генерального депозитного соглашения - регламент заключения Генерального депозитного соглашения о размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи, утвержденный распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 06.12.2010 N 229-р "О размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи".

Генеральное депозитное соглашение - заключаемый между Комитетом финансов, Уполномоченным банком и Биржей в соответствии с Регламентом заключения генерального депозитного соглашения договор присоединения Сторон к Положению, определяющий общие условия взаимодействия Сторон при размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи.

Порядок - установленный приложением N 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 27.01.2021 N 29 "О порядке осуществления отдельных операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Санкт-Петербурга" в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок и условия размещения Комитетом финансов Санкт-Петербурга средств с единого счета бюджета Санкт-Петербурга на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Порядком.

Договор банковского депозита - заключаемое в рамках Генерального депозитного соглашения соглашение между Вкладчиком и Уполномоченным банком о размещении Вкладчиком Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке.

Депозитный счет - счет, открываемый Уполномоченным банком Вкладчику для целей учета Средств бюджета, размещенных на Банковский депозит по Договору банковского депозита.

Банковский депозит - Средства бюджета, размещенные Вкладчиком на Депозитном счете в Уполномоченном банке по Договору банковского депозита.

Депозитный аукцион, Депозитные торги - совокупность проводимых в системе электронных торгов Биржи процедур по размещению Вкладчиком Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках и заключению Договоров банковского депозита в соответствии с Положением.

Вкладчик - Комитет финансов Санкт-Петербурга - исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, действующий на основании Положения о Комитете финансов Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 N 721 (далее - Положение о Комитете финансов), уполномоченный от имени Санкт-Петербурга на осуществление действий по размещению средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты в соответствии с Порядком, Регламентом заключения генерального депозитного соглашения и Положением.

Уполномоченный банк - кредитная организация, являющаяся банком с универсальной лицензией, соответствующая Требованиям, получившая на основании заключенного Генерального депозитного соглашения право в течение определенного периода времени в установленном порядке заключать Договоры банковского депозита.

Биржа - юридическое лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи, предоставляющее Вкладчику и Уполномоченным банкам по установленным правилам возможность проведения Депозитных аукционов и Депозитных торгов, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением. Биржа назначается Вкладчиком.

Расчетный центр - небанковская кредитная организация, соответствующая требованиям Порядка, осуществляющая расчеты по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми активами, обращающимися на Бирже, и осуществляющая в целях Положения денежные расчеты между Вкладчиком и Уполномоченными банками по итогам проведения Депозитного аукциона и Депозитных торгов при исполнении обязательств по Договору банковского депозита и иные функции в соответствии с Положением. Расчетный центр назначается Биржей по согласованию с Вкладчиком.

Средства бюджета - средства единого счета бюджета Санкт-Петербурга, а также средства на счете Вкладчика в Расчетном центре и средства на Депозитных счетах Вкладчика в Уполномоченных банках по заключенным Договорам банковского депозита.

Лимит размещения на необеспеченные Банковские депозиты (далее - Лимит на Уполномоченный банк) - устанавливаемый Вкладчиком для каждого Уполномоченного банка предельный объем Средств бюджета, который может быть размещен на Банковские депозиты в данном Уполномоченном банке по Договорам банковского депозита, не предусматривающим предоставление Уполномоченным банком Вкладчику обеспечения исполнения обязательств по Договорам банковского депозита.

Необеспеченный депозит - Банковский депозит, по которому не предоставлено обеспечение.

Существенные факторы риска - факторы, влияющие на кредитоспособность Уполномоченного банка и определенные разделом 9 Положения.

Спецификация Договора банковского депозита, Спецификация - документ, содержащий существенные условия Договора банковского депозита и утверждаемый Биржей по согласованию с Вкладчиком в целях проведения Депозитных аукционов и Депозитных торгов в соответствии с Положением.

Участники торгов - Вкладчик и Уполномоченные банки, упоминаемые в Положении совместно.".

1.2. Пункт 1.10 Положения исключить.

1.3. В пункте 1.12 Положения слова "любой из лимитов" заменить словом "лимит".

1.4. В пункте 1.13 Положения слово "Лимитов" заменить словом "Лимита".

1.5. Пункт 9.1.8 Положения изложить в следующей редакции:

"9.1.8. Принятие решения в отношении Уполномоченного банка хотя бы одним из рейтинговых агентств независимо от мнений и решений других рейтинговых агентств о снижении единовременно либо за последние 30 дней в совокупности кредитного рейтинга Уполномоченного банка более чем на одну ступень.".

1.6. Приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.

1.7. В Приложении 3 к Положению:

1.7.1. Слова "60-69 - Договоры банковского депозита с Процентным периодом 182 дня" заменить словами "60-69 - Договоры банковского депозита с Процентным периодом 365 дней".

1.7.2. Цифры "001-182" заменить цифрами "001-365".

1.7.3. Строку:

заменить строкой:

1.7.4. Строку:

заменить строкой:

1.8. Приложения 5 и 15 к Положению изложить в редакции согласно приложениям N 2 и N 3 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета
Т.Н.Пигольц

Приложение N 1
к распоряжению Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 6 мая 2022 года N 37-р

Методология оценки рисков и расчета лимитов на уполномоченные банки

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методология оценки рисков и расчета лимитов на Уполномоченные банки (далее - Методология) определяет процедуру расчета ограничений на обязательства Уполномоченных банков перед Вкладчиком в целях контроля и снижения кредитных рисков Вкладчика.

1.2. В отношении каждого Уполномоченного банка рассчитывается Лимит размещения на необеспеченные Банковские депозиты (далее - Лимит на Уполномоченный банк).

1.3. Лимит на Уполномоченный банк может быть установлен равным нулю при наличии любого из следующих оснований:

несоответствия Уполномоченного банка Требованиям;

получения Вкладчиком письменного уведомления Уполномоченного банка о намерении расторгнуть Генеральное депозитное соглашение;

роста рисков размещения Средств бюджета в Уполномоченном банке, в том числе в силу действия любого из Существенных факторов риска;

неисполнения Уполномоченным банком любого из обязательств, вытекающих из Договора банковского депозита, Генерального депозитного соглашения, требований Положения;

по иным основаниям в соответствии с Положением.

1.4. Начальное значение Лимита на Уполномоченный банк рассчитывается на утро дня проведения Депозитного аукциона или Депозитных торгов (далее - Дата расчета лимита). Текущее значение Лимита на Уполномоченный банк подлежат пересчету по итогам любой операции (ввод заявок, заключение сделки или возврат Средств бюджета, выдача/прекращение/исполнение поручительства и др.).

1.5. Лимит на Уполномоченный банк рассчитывается отдельно для следующих диапазонов сроков:

1 день;

от 2 дней и более;

от 11 дней и более;

от 25 дней и более;

от 46 дней и более;

от 76 дней до 366 дней включительно.

1.6. Под сроком размещения понимается:

для Договоров банковского депозита с одним Процентным периодом или с несколькими Процентными периодами и постоянной Ставкой депозита - срок до окончания Договора банковского депозита (возврата Средств бюджета);

для Договоров банковского депозита с несколькими Процентными периодами и переменной Ставкой депозита - срок Процентного периода, на который определяется лимит.

1.7. Лимит на Уполномоченный банк на Дату расчета лимита определяется по формуле:

, где:

           - Лимит размещения (тыс.руб.) на Банковские депозиты, установленный на i-й Уполномоченный банк на Дату расчета лимита t на диапазон сроков размещения j согласно пункту 1.5 Методологии;

- относительный коэффициент базового Лимита размещения на Банковские депозиты в Уполномоченном банке; устанавливается для каждого Уполномоченного банка в пределах 0<=<=0,25 и может быть изменен Вкладчиком;