Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 декабря 2010 года N 229-р

О размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи

(с изменениями на 13 декабря 2023 года)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приложением N 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 27.01.2021 N 29 "О порядке осуществления отдельных операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Санкт-Петербурга" (далее - Порядок размещения средств бюджета на банковские депозиты):

(Преамбула в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 13 декабря 2023 года N 89-р. - См. предыдущую редакцию)

1. Утвердить типовую форму генерального депозитного соглашения о размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи (далее - Генеральное депозитное соглашение) согласно приложению 1 к распоряжению.

2. Утвердить регламент заключения Генерального депозитного соглашения о размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи (далее - Регламент) согласно приложению 2 к распоряжению.

3. Установить, что Генеральное депозитное соглашение заключается на основании принятого в соответствии с Регламентом в отношении кредитной организации решения Комиссии по государственным заимствованиям и управлению ликвидностью, действующей в соответствии с приказом Комитета финансов Санкт-Петербурга от 03.04.2008 N 11 "О Комиссии по государственным заимствованиям и управлению ликвидностью" (далее - Комиссия).

4. Управлению финансовых активов и финансовых обязательств Комитета финансов Санкт-Петербурга:

4.1. Осуществлять проверку обращений кредитных организаций и представленных ими документов для заключения Генерального депозитного соглашения на соответствие требованиям Порядка размещения средств бюджета на банковские депозиты и Регламента.

4.2. Готовить для Комиссии заключения и другие материалы, необходимые для принятия решений о заключении Генеральных депозитных соглашений.

4.3. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями Порядка размещения средств бюджета на банковские депозиты, Регламента и Генеральных депозитных соглашений.

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета
 финансов Санкт-Петербурга
Э.В.Батанов

Приложение 1
к распоряжению Комитета
 финансов Санкт-Петербурга
от 6 декабря 2010 года N 229-р

Генеральное депозитное соглашение о размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи N ГДС-ДА ____

(с изменениями на 13 декабря 2023 года)

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон, возникающие при размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты путем заключения Договоров банковского депозита в течение определенного Соглашением срока.

1.2. Соглашение определяет генеральные условия взаимодействия Сторон, установления прав, обязанностей и ответственности каждой из Сторон при заключении между Вкладчиком и Уполномоченным банком Договоров банковского депозита с использованием системы электронных торгов Биржи, а также при исполнении обязательств Сторон по заключенным Договорам банковского депозита.

1.3. На момент подписания Соглашения Уполномоченный банк соответствует требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты, установленным приложением N 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 27.01.2021 N 29 "О порядке осуществления отдельных операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Санкт-Петербурга" (далее - Требования).

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 13 декабря 2023 года N 89-р. - См. предыдущую редакцию)

1.4. Соглашение заключено на основании решения Комиссии по государственным заимствованиям и управлению ликвидностью

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 13 декабря 2023 года N 89-р. - См. предыдущую редакцию)

2. Общие положения

2.1. Заключение Договоров банковского депозита регулируется Положением об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов Биржи, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 N 102-р (далее - Положение о депозитах).

2.2. Термины и определения, используемые в Соглашении, имеют значения, определенные в Положении о депозитах и Регламенте.

2.3. Вкладчик назначает Биржу уполномоченной торговой площадкой для заключения Договоров банковского депозита с использованием системы электронных торгов Биржи и выполнения иных процедур в соответствии с Положением о депозитах и Соглашением. Права и обязанности Биржи по Соглашению распространяются только на процедуры заключения и исполнения Договоров банковского депозита с использованием системы электронных торгов Биржи.

2.4. Вопросы членства Уполномоченного банка и Вкладчика на Бирже, технического доступа для совершения сделок на Бирже, открытия и ведения счетов в расчетном центре Биржи (далее - Расчетный центр), формат и регламент документооборота между Сторонами, а также с Расчетным центром и иные не урегулированные Положением о депозитах и Соглашением условия участия Сторон в Депозитном аукционе и Депозитных торгах регулируются документами Биржи и Расчетного центра.

2.5. Вкладчик поручает Бирже в определенных Положением о депозитах случаях и порядке и на основании соответствующих документов Вкладчика:

2.5.1. Вводить в торговую систему от имени Вкладчика Заявки Вкладчика, содержащие ставки отсечения и иные встречные по отношению к удовлетворяемым заявкам Уполномоченных банков условия.

2.5.2. Осуществлять расчет сумм и перевод денежных средств со счета Вкладчика (30411) в Расчетном центре на счета Уполномоченных банков (30411) в Расчетном центре.

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 27 августа 2013 года N 56-р. - См. предыдущую редакцию)

2.6. Уполномоченный банк поручает Бирже в определенных Положением о депозитах случаях и порядке осуществлять блокировку/разблокировку находящихся на счете Уполномоченного банка (30403) в Расчетном центре денежных средств, а также перевод денежных средств со счета Уполномоченного банка (30411) на счет Вкладчика (30411) в Расчетном центре.

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 27 августа 2013 года N 56-р. - См. предыдущую редакцию)

2.7. Каждая из Сторон назначает ответственных лиц, уполномоченных на совершение действий, связанных с вводом заявок на Депозитный аукцион и Депозитные торги, подписанием реестров, выписок и иных документов по Депозитному аукциону и Депозитным торгам, их передачей Сторонам, и предоставляет информацию об указанных ответственных исполнителях другим Сторонам в согласованной Сторонами форме.

2.8. Для идентификации Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи при проведении Депозитных аукционов и Депозитных торгов Биржа присваивает Уполномоченному банку уникальный код _____.

2.9. Стороны признают, что формируемый Биржей и направляемый в Уполномоченный банк в соответствии с Положением о депозитах отчет о Нетто-позициях является распоряжением Вкладчика на совершение указанных в Положении о депозитах действий.

3. Заверения и гарантии Сторон

3.1. Подписывая Соглашение, Стороны подтверждают, что:

3.1.1. Ознакомились с Положением о депозитах.

3.1.2. Заключение Сторонами Соглашения означает факт их полного согласия и принятия условий заключения Договоров банковского депозита, исполнения обязательств по ним, установленных Положением о депозитах.

3.1.3. Стороны обязуются осуществлять все фактические и юридические действия, соблюдать права, требования и обязанности, связанные с проведением Депозитных аукционов, Депозитных торгов, заключением Договоров банковского депозита и исполнением обязательств по ним, в строгом соответствии с действующим законодательством, Положением о депозитах и Соглашением.

3.2. Стороны договорились, что документооборот при заключении Договоров банковского депозита и исполнении обязательств по ним может осуществляться в электронной форме с использованием программно-технических средств, установленных между Сторонами защищенных каналов связи, средств криптографической защиты информации с возможностью удостоверения, что информация исходит от Сторон по Соглашению и с последующей передачей необходимых документов в бумажной форме в соответствии с действующим законодательством и Положением о депозитах.

3.3. Подписывая Соглашение, Уполномоченный банк соглашается, что:

3.3.1. Заключение Соглашения не обязывает Вкладчика размещать Средства бюджета в Уполномоченном банке, и окончательное решение о параметрах размещения Средств бюджета (дата, сумма, срок, ставка и иные условия) остается на усмотрение Вкладчика.

3.3.2. Вкладчик имеет право в любое время и на любой срок без объяснения причин до заключения Договора банковского депозита отказаться от размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, не расторгая Соглашение, и данное право Вкладчика распространяется на все Уполномоченные банки, не создает преимуществ одним и не ущемляет интересы других Уполномоченных банков.

3.3.3. Вкладчик разрабатывает единую методологию оценки рисков и расчета лимитов размещения средств бюджета на банковских депозитах в Уполномоченном банке (далее - Лимиты на Уполномоченный банк), осуществляет оценку рисков размещения средств бюджета в каждом Уполномоченном банке и определяет Лимиты на Уполномоченный банк:

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 13 декабря 2023 года N 89-р. - См. предыдущую редакцию)

а) лимит размещения средств бюджета на необеспеченные банковские депозиты (далее - необеспеченные депозиты);

б) лимит размещения средств бюджета на банковские депозиты, обеспеченные поручительством другого банка, соответствующего требованиям Вкладчика по кредитоспособности (далее - обеспеченные депозиты);

в) лимитов выдачи Уполномоченным банком поручительств другим Уполномоченным банкам.

3.3.4. Лимиты на Уполномоченный банк определяются Вкладчиком в отношении Уполномоченного банка в соответствии с методологией оценки рисков и расчета лимитов на Уполномоченные банки (далее - Методология), использующей единые принципы и критерии для всех Уполномоченных банков и оценивающей кредитоспособность Уполномоченного банка на основании кредитных рейтингов, предоставляемой Уполномоченным банком финансовой отчетности, анализа открытых источников информации об Уполномоченном банке, а также решений, принимаемых Комиссией по государственным заимствованиям и управлению ликвидностью.

3.3.5. Вкладчик не обязан разъяснять Уполномоченному банку принципы и критерии, положенные в основу Методологии, а также комментировать принятые решения по Лимитам на Уполномоченный банк.

3.3.6. Средства бюджета будут размещаться на Депозитных счетах, открытых Вкладчику в головной организации либо филиале Уполномоченного банка, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, или в головной организации Уполномоченного банка, зарегистрированной в другом субъекте Российской Федерации, при выполнении требований абзаца пятого пункта 5.2.1 Соглашения.

(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 30 ноября 2012 года N 89-р. - См. предыдущую редакцию)

3.3.7. Размещение Средств бюджета на Банковские депозиты осуществляется без взимания Уполномоченным банком комиссий и иных сборов с Вкладчика, в том числе комиссий за заключение Договоров банковского депозита, зачисление средств на Банковский депозит, возврат средств из Банковского депозита и выплату процентов, предоставление выписок по депозитным счетам и других возможных операций по Договору банковского депозита.

3.3.8. Заявка Уполномоченного банка на заключение Договора банковского депозита может быть удовлетворена Вкладчиком частично.

4. Права и обязанности Вкладчика

4.1. Вкладчик имеет право: